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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 768.00 | 71 053.00 | 103 714.00 | 174 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 143.00 | 74 178.00 | 105 964.00 | 180 143.00 |
060 Stock marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | 2 225.00 | 68 476.00 | 70 701.00 |
072 Créances – Autres | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
084 Disponibilités | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 453.00 | 2 225.00 | 222 228.00 | 224 453.00 |
110 Total général Actif | 404 596.00 | 76 403.00 | 328 193.00 | 404 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 554.00 | 19 405.00 | | 42 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 123 534.00 | 956 660.00 | | 1 123 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 439.00 | 89 966.00 | | 95 439.00 |
230 Autres produits | 12 823.00 | 4 230.00 | | 12 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 351.00 | 1 070 260.00 | | 1 274 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 916.00 | 34 470.00 | | 62 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -1 527.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 556 100.00 | 426 050.00 | | 556 100.00 |
242 Autres charges externes. | 443 779.00 | 340 878.00 | | 443 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 2 376.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 395.00 | 133 379.00 | | 123 395.00 |
252 Charges sociales | 53 263.00 | 49 458.00 | | 53 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 819.00 | 7 507.00 | | 11 819.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 8 525.00 | 7 810.00 | | 8 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 797.00 | 1 000 400.00 | | 1 263 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 554.00 | 69 861.00 | | 10 554.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 29.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 14 597.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 156.00 | 55 145.00 | | 8 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |