| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 854.00 | 2 128.00 | 726.00 | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 16 351.00 | 7 194.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 399.00 | 18 480.00 | 7 920.00 | 26 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 086.00 | 18 480.00 | 72 606.00 | 91 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 185.00 | 28 028.00 | | 31 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 3 157.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 39 311.00 | 35 585.00 | | 39 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968.00 | 12 013.00 | | 7 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 329.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 12 543.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 18 941.00 | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 489.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 295.00 | 45 316.00 | | 33 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 606.00 | 80 901.00 | | 72 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 009.00 | | 141 009.00 | 141 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 181.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 233.00 | 140 747.00 | | 141 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 506.00 | 137 590.00 | | 137 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727.00 | 3 157.00 | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 599.00 | | 14 624.00 | 25 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 824.00 | 26 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 824.00 | 26 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | | 14 624.00 | 25 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 5 377.00 | 716.00 | 13 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 5 377.00 | 716.00 | 13 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968.00 | 4 281.00 | 3 686.00 | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 295.00 | 29 609.00 | 3 686.00 | 33 295.00 |