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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 135.00 | 17 446.00 | 20 689.00 | 38 135.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 155.00 | 17 446.00 | 20 709.00 | 38 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
110 Total général Actif | 51 744.00 | 17 446.00 | 34 298.00 | 51 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 056.00 | 110 675.00 | | 85 056.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 057.00 | 110 675.00 | | 88 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 351.00 | 24 343.00 | | 7 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | 318.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 30 177.00 | 33 508.00 | | 30 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 2 157.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 461.00 | 28 479.00 | | 34 461.00 |
252 Charges sociales | 15 309.00 | 12 778.00 | | 15 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | 3 897.00 | | 6 050.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 4 500.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 903.00 | 109 981.00 | | 94 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 845.00 | 693.00 | | -6 845.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 442.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 593.00 | 306.00 | | 5 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | -55.00 | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |