| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337.00 | 19 576.00 | 46 760.00 | 66 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 337.00 | 19 576.00 | 46 760.00 | 66 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CF Disponibilités | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 675.00 | 84 500.00 | 236 175.00 | 320 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 012.00 | 104 076.00 | 282 935.00 | 387 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 421.00 | 289 261.00 | | 255 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 131.00 | -33 840.00 | | -40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 248 290.00 | 288 421.00 | | 248 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959.00 | 11 798.00 | | 9 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 16 725.00 | | 23 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 675.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 646.00 | 29 198.00 | | 34 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 935.00 | 317 619.00 | | 282 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 646.00 | 29 198.00 | | 34 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | -174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 4.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 131.00 | 33 844.00 | | 41 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 131.00 | -33 840.00 | | -40 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 5 717.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 5 717.00 | | 13 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 4 500.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |