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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 080.00 | 94 671.00 | 28 409.00 | 123 080.00 |
040 Immobilisations financières | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 425.00 | 94 671.00 | 192 754.00 | 287 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
084 Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
110 Total général Actif | 343 465.00 | 94 671.00 | 248 794.00 | 343 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 807.00 | 470 522.00 | | 435 807.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 269.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 444.00 | 470 790.00 | | 439 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 235.00 | 127 841.00 | | 121 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | -1 267.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 143 205.00 | 147 599.00 | | 143 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | 7 597.00 | | 8 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 518.00 | 129 422.00 | | 132 518.00 |
252 Charges sociales | 31 828.00 | 31 007.00 | | 31 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 620.00 | 8 985.00 | | 8 620.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 268.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 212.00 | 451 453.00 | | 445 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 768.00 | 19 337.00 | | -5 768.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 394.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 443.00 | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 573.00 | 16 989.00 | | -7 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 268.00 | | | 289 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |