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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 47 895.00 | 15 063.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 823.00 | 91 929.00 | 39 893.00 | 131 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 394.00 | 139 825.00 | 137 570.00 | 277 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 177.00 | 27 060.00 | 664 117.00 | 691 177.00 |
BZ Autres créances | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
CF Disponibilités | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 611.00 | 27 060.00 | 812 551.00 | 839 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 005.00 | 166 885.00 | 950 120.00 | 1 117 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DH Report à nouveau | 168 242.00 | 168 242.00 | | 168 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 275.00 | 55 434.00 | | 78 275.00 |
DL TOTAL (I) | 311 873.00 | 233 598.00 | | 311 873.00 |
DP Provisions pour risques | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 632.00 | 383.00 | | 26 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 28 075.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 739.00 | 168 456.00 | | 266 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 984.00 | 63 384.00 | | 64 984.00 |
EA Autres dettes | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 489.00 | 489 474.00 | | 605 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 120.00 | 723 072.00 | | 950 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 776.00 | | 174 802.00 | 218 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 36 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 183.00 | 277 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 604.00 | 194 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | | 169 664.00 | 138 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 455.00 | | 5 138.00 | 33 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 480.00 | 21 345.00 | | 118 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 480.00 | 21 345.00 | | 118 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 060.00 | 32 758.00 | | 27 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 658 814.00 | 658 814.00 | | 658 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VB T. V. A. | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 024.00 | 810 024.00 | | 810 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 489.00 | 605 489.00 | | 605 489.00 |