| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 684.00 | 2 569 408.00 | 826 276.00 | 3 395 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 094.00 | 2 569 408.00 | 924 686.00 | 3 494 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 489 552.00 | | 489 552.00 | 489 552.00 |
CF Disponibilités | 1 463 772.00 | | 1 463 772.00 | 1 463 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 518.00 | | 1 971 518.00 | 1 971 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 414.00 | 2 569 408.00 | 2 901 006.00 | 5 470 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 856.00 | 1 341 190.00 | | 1 578 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 955.00 | 237 667.00 | | 299 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 813.00 | 1 578 857.00 | | 1 878 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 566.00 | 402 176.00 | | 222 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 959.00 | 193 721.00 | | 264 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 269.00 | 430 128.00 | | 477 269.00 |
EA Autres dettes | 57 399.00 | 396 283.00 | | 57 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 193.00 | 1 422 309.00 | | 1 022 193.00 |
ED (V) | | 11 305.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 006.00 | 3 012 472.00 | | 2 901 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 193.00 | 1 026 026.00 | | 1 022 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 330.00 | 11 330.00 | |
FG Production vendue services | | 4 670 999.00 | 4 670 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 682 329.00 | 4 682 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 338.00 | |
GE Autres charges | | | 26 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 644.00 | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 4 610.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | -4 610.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 681.00 | 120 214.00 | | 124 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 967.00 | 4 191 571.00 | | 4 709 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 012.00 | 3 953 904.00 | | 4 410 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 955.00 | 237 667.00 | | 299 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 632.00 | | 554 095.00 | 4 030 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090 633.00 | 3 494 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 633.00 | 3 490 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 542.00 | | 554 095.00 | 4 026 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 650.00 | 514 338.00 | 898 580.00 | 2 953 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 650.00 | 514 338.00 | 898 580.00 | 2 953 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 489 552.00 | 489 552.00 | | 489 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 837.00 | 507 747.00 | 4 090.00 | 511 837.00 |