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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 249 549.00 | | 1 249 549.00 | 1 249 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 788.00 | | 2 006 788.00 | 2 006 788.00 |
CF Disponibilités | 867 952.00 | | 867 952.00 | 867 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 686.00 | | 4 124 686.00 | 4 124 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 686.00 | | 4 124 686.00 | 4 124 686.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 128 805.00 | 1 733 345.00 | | 2 128 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 735.00 | 395 461.00 | | 1 397 735.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 801 540.00 | 2 412 225.00 | | 3 801 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | 33 103.00 | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 696.00 | 299 996.00 | | 308 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 192.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 146.00 | 335 166.00 | | 323 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 686.00 | 2 747 392.00 | | 4 124 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 146.00 | 322 868.00 | | 323 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 614 175.00 | | | 3 614 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622 595.00 | | | 3 622 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 420.00 | | | 2 563 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 420.00 | | | 2 563 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 175.00 | | | 1 059 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 563.00 | 458 946.00 | | 4 046 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 828.00 | 63 485.00 | | 2 648 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 735.00 | 395 461.00 | | 1 397 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 420.00 | | | 2 563 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 420.00 | | | 2 563 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 134 618.00 | 134 618.00 | | 134 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VI Groupe et associés | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 848.00 | 935 848.00 | | 935 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 945.00 | 1 249 945.00 | | 1 249 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 146.00 | 323 146.00 | | 323 146.00 |