| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 000.00 | | 6 741 000.00 | 6 741 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 981 885.00 | | 981 885.00 | 981 885.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 915.00 | | 997 915.00 | 997 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 915.00 | | 7 738 915.00 | 7 738 915.00 |
CU Autres participations | 6 741 000.00 | | 6 741 000.00 | 6 741 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 574 205.00 | 6 574 205.00 | | 6 574 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 387 278.00 | 343 207.00 | | 387 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 108.00 | 44 071.00 | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 111.00 | 6 976 003.00 | | 7 024 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 021.00 | 384 341.00 | | 432 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 4 936.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 341.00 | 157 535.00 | | 227 341.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 804.00 | 546 812.00 | | 714 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 915.00 | 7 522 814.00 | | 7 738 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 804.00 | 546 812.00 | | 714 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 011.00 | 183 089.00 | | 186 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 820.00 | 1 125 000.00 | | 1 016 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 712.00 | 1 080 929.00 | | 968 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 108.00 | 44 071.00 | | 48 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 000.00 | | | 6 741 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 741 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741 000.00 | | | 6 741 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 010.00 | 787 010.00 | | 787 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 966 905.00 | 966 905.00 | | 966 905.00 |
VI Groupe et associés | 432 021.00 | 432 021.00 | | 432 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 885.00 | 981 885.00 | | 981 885.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 804.00 | 714 804.00 | | 714 804.00 |