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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 768.00 | 87 505.00 | 26 262.00 | 113 768.00 |
040 Immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 375.00 | 87 505.00 | 78 870.00 | 166 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
084 Disponibilités | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 624.00 | | 533 624.00 | 533 624.00 |
110 Total général Actif | 700 000.00 | 87 505.00 | 612 495.00 | 700 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -204 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 029.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |