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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 993.00 | 457.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 14 483.00 | 1 317.00 | 15 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 631 381.00 | 7 474 320.00 | 19 157 061.00 | 26 631 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 811.00 | 349 811.00 | | 349 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 521 295.00 | 13 168 428.00 | 26 352 866.00 | 39 521 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 015.00 | | 762 015.00 | 762 015.00 |
BZ Autres créances | 246 430.00 | 174 224.00 | 72 207.00 | 246 430.00 |
CF Disponibilités | 70 289 465.00 | | 70 289 465.00 | 70 289 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 303 310.00 | 174 224.00 | 71 129 087.00 | 71 303 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 824 605.00 | 13 342 652.00 | 97 481 953.00 | 110 824 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 981 192.00 | | | 26 981 192.00 |
CU Autres participations | 11 552 128.00 | 4 376 821.00 | 7 175 307.00 | 11 552 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 835 368.00 | | | 66 835 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 066 515.00 | | | 3 066 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 796.00 | | | 1 236 796.00 |
DH Report à nouveau | 23 187 235.00 | | | 23 187 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
DL TOTAL (I) | 94 797 704.00 | | | 94 797 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 000.00 | | | 1 599 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 148.00 | | | 748 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 248.00 | | | 1 085 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 481 953.00 | | | 97 481 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 637.00 | | | 403 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 766 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 002.00 | | | 500 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 652.00 | | | 892 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 650.00 | | | -392 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 036.00 | | | 3 002 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 246.00 | | | 2 530 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 852 584.00 | | 16 435 914.00 | 33 852 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 767 203.00 | 39 483 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 767 203.00 | 39 521 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | 18 724.00 | 15 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 833 334.00 | | 16 417 190.00 | 33 833 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167.00 | 4 310.00 | | 13 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 150.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 3 160.00 | | 11 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 804 050.00 | 970 081.00 | | 7 804 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 000.00 | 888 000.00 | 500 000.00 | 1 211 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 121 987.00 | 970 081.00 | 1 766 893.00 | 14 121 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 332 987.00 | 1 858 081.00 | 2 266 893.00 | 15 332 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 970 081.00 | 1 766 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888 000.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 631 381.00 | 26 631 381.00 | | 26 631 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 811.00 | 349 811.00 | | 349 811.00 |
UX Autres créances clients | 762 015.00 | 762 015.00 | | 762 015.00 |
VB T. V. A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 859.00 | 65 247.00 | 280 930.00 | 746 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995 037.00 | 27 995 037.00 | | 27 995 037.00 |
VW T.V.A. | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 249.00 | 403 637.00 | 280 930.00 | 1 085 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
ST Autres comptes | 558 332.00 | | | 558 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 830.00 | | | 638 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |