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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 2 966.00 | 7 601.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 732.00 | | 1 368 732.00 | 1 368 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | 39 600.00 | 2 288.00 | 41 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 117.00 | 42 566.00 | 6 040 550.00 | 6 083 117.00 |
BT Marchandises | 1 981 640.00 | | 1 981 640.00 | 1 981 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 770.00 | 309.00 | 770 461.00 | 770 770.00 |
BZ Autres créances | 910 711.00 | | 910 711.00 | 910 711.00 |
CF Disponibilités | 5 659 020.00 | | 5 659 020.00 | 5 659 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 412.00 | 309.00 | 9 497 103.00 | 9 497 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 529.00 | 42 875.00 | 15 537 653.00 | 15 580 529.00 |
CU Autres participations | 4 656 339.00 | | 4 656 339.00 | 4 656 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 610.00 | | | 505 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 886.00 | | | 836 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
DG Autres réserves | 508 572.00 | | | 508 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
DK Provisions réglementées | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 945.00 | | | 2 491 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 164.00 | | | 4 287 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938 412.00 | | | 5 938 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 554.00 | | | 2 046 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 130.00 | | | 622 130.00 |
EA Autres dettes | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 045 708.00 | | | 13 045 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 537 653.00 | | | 15 537 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 358 788.00 | | | 11 358 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 615 822.00 | 4 551 830.00 | 21 167 652.00 | 16 615 822.00 |
FG Production vendue services | 703 548.00 | 158 009.00 | 861 557.00 | 703 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 319 370.00 | 4 709 839.00 | 22 029 210.00 | 17 319 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 273 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 871 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 280 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 831 916.00 | | | 22 831 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 402 600.00 | | | 22 402 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 099.00 | | 15 140.00 | 6 069 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 6 083 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 47 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 650.00 | | 9 650.00 | 1 369 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 110.00 | | 5 489.00 | 43 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 338.00 | | 1.00 | 4 656 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 945.00 | 3 743.00 | 1 121.00 | 39 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 2 049.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 1 695.00 | 1 121.00 | 39 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 555.00 | 2 046 555.00 | | 2 046 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 130.00 | 622 130.00 | | 622 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072 623.00 | 6 072 623.00 | | 6 072 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 770 770.00 | 770 770.00 | | 770 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 285 778.00 | 2 598 857.00 | 1 686 920.00 | 4 285 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 547.00 | | | 527 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 711.00 | 910 711.00 | | 910 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 270.00 | 175 270.00 | | 175 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 752.00 | 1 856 752.00 | | 1 856 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 045 709.00 | 11 358 788.00 | 1 686 920.00 | 13 045 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |