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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 5 561.00 | 194 438.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 966.00 | 290.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 563.00 | 6 528.00 | 953 034.00 | 959 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 760.00 | 6 528.00 | 1 016 232.00 | 1 022 760.00 |
CU Autres participations | 718 306.00 | | 718 306.00 | 718 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
DH Report à nouveau | -42 166.00 | | | -42 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DK Provisions réglementées | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
DL TOTAL (I) | 421 522.00 | | | 421 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 081.00 | | | 274 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 710.00 | | | 594 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 232.00 | | | 1 016 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 796.00 | | | 351 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 563.00 | | 240 000.00 | 736 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 718 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 959 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | 240 000.00 | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 306.00 | | | 735 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 5 831.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 5 831.00 | | 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 965.00 | 53 051.00 | 77 318.00 | 295 965.00 |
VI Groupe et associés | 274 081.00 | 274 081.00 | | 274 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 710.00 | 351 796.00 | 77 318.00 | 594 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |