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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 726.00 | 256 231.00 | 58 495.00 | 314 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 923.00 | 5 328.00 | 2 595.00 | 7 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 441.00 | 261 558.00 | 61 882.00 | 323 441.00 |
BT Marchandises | 15 887.00 | 787.00 | 15 100.00 | 15 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 359.00 | | 200 359.00 | 200 359.00 |
BZ Autres créances | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
CF Disponibilités | 372 262.00 | | 372 262.00 | 372 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 125.00 | 787.00 | 909 338.00 | 910 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 566.00 | 262 345.00 | 971 221.00 | 1 233 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 818.00 | 591 252.00 | | 261 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 808.00 | 70 567.00 | | 198 808.00 |
DL TOTAL (I) | 482 626.00 | 683 818.00 | | 482 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 482.00 | 186 325.00 | | 248 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 778.00 | 39 151.00 | | 164 778.00 |
EA Autres dettes | 32 651.00 | 19 644.00 | | 32 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 682.00 | 23 557.00 | | 42 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 595.00 | 297 340.00 | | 488 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 221.00 | 981 158.00 | | 971 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 459 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 639 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 075.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 865.00 | 17 756.00 | | 64 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 855.00 | 1 704 120.00 | | 2 660 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 047.00 | 1 633 554.00 | | 2 462 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 808.00 | 70 567.00 | | 198 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 993.00 | | 65 315.00 | 305 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 868.00 | 323 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 068.00 | 322 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 401.00 | | 65 315.00 | 302 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 869.00 | 76 288.00 | 21 598.00 | 206 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 869.00 | 76 288.00 | 21 598.00 | 206 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 482.00 | 248 482.00 | | 248 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 769.00 | 521 977.00 | 792.00 | 522 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 595.00 | 488 595.00 | | 488 595.00 |