| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 128.00 | 40 905.00 | 223.00 | 41 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 128.00 | 40 905.00 | 223.00 | 41 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 704.00 | 17 661.00 | 30 043.00 | 47 704.00 |
BZ Autres créances | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 492.00 | 17 661.00 | 59 831.00 | 77 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 620.00 | 58 566.00 | 60 054.00 | 118 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -287 941.00 | -208 303.00 | | -287 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 853.00 | -79 640.00 | | -21 853.00 |
DL TOTAL (I) | -308 695.00 | -286 843.00 | | -308 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 959.00 | 39 026.00 | | 15 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 130.00 | 290 268.00 | | 238 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 1 066.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 083.00 | 45 661.00 | | 98 083.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 1 439.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 749.00 | 377 460.00 | | 368 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 054.00 | 90 617.00 | | 60 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 749.00 | 361 634.00 | | 368 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 732.00 | | 400 732.00 | 400 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 985.00 | 43 449.00 | | 51 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 18 727.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | 18 727.00 | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | 4 051.00 | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | 4 051.00 | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | 14 676.00 | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 729.00 | 252 294.00 | | 462 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 583.00 | 331 934.00 | | 484 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 853.00 | -79 640.00 | | -21 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 302.00 | 603.00 | | 40 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | 603.00 | | 40 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 214.00 | 635.00 | 188.00 | 17 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 214.00 | 635.00 | 188.00 | 17 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 214.00 | 635.00 | 188.00 | 17 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 228.00 | -4 228.00 | | -4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 238 130.00 | 238 130.00 | | 238 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VP Divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 749.00 | 368 749.00 | | 368 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 008.00 | | | 145 008.00 |