| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 666.00 | 20 483.00 | 182.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 666.00 | 20 483.00 | 182.00 | 20 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 135.00 | 556.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 973.00 | 2 135.00 | 41 838.00 | 43 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 639.00 | 22 618.00 | 42 021.00 | 64 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 926.00 | -67 556.00 | | -146 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 604.00 | -79 371.00 | | -31 604.00 |
DL TOTAL (I) | -177 430.00 | -145 827.00 | | -177 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | 35 176.00 | | 10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 900.00 | 154 920.00 | | 196 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 8 420.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145.00 | 19 725.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | 4 110.00 | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 451.00 | 222 351.00 | | 219 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 021.00 | 76 524.00 | | 42 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 451.00 | 217 575.00 | | 219 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 1 681.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | 1 681.00 | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | 178.00 | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 178.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | 1 503.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 493.00 | 151 785.00 | | 102 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 098.00 | 231 156.00 | | 134 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 604.00 | -79 371.00 | | -31 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 198.00 | | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 198.00 | | 20 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -11 054.00 | -11 054.00 | | -11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VI Groupe et associés | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VP Divers | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 451.00 | 219 451.00 | | 219 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
ST Autres comptes | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 254.00 | | | 77 254.00 |