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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 8 583.00 | 21 957.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 158.00 | 51 788.00 | 30 369.00 | 82 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 436 098.00 | | 5 436 098.00 | 5 436 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 336.00 | 60 372.00 | 7 067 964.00 | 7 128 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 274.00 | | 528 274.00 | 528 274.00 |
BZ Autres créances | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CF Disponibilités | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 152.00 | | 902 152.00 | 902 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 488.00 | 60 372.00 | 7 970 116.00 | 8 030 488.00 |
CU Autres participations | 1 578 340.00 | | 1 578 340.00 | 1 578 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 812.00 | 1 563 551.00 | | 1 662 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 691.00 | 99 261.00 | | -143 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 121.00 | 1 761 812.00 | | 1 618 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 076.00 | 1 030 028.00 | | 905 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067 200.00 | 3 692 514.00 | | 5 067 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 289.00 | 61 935.00 | | 107 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 839.00 | 473 428.00 | | 264 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 995.00 | 5 257 905.00 | | 6 351 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 116.00 | 7 019 717.00 | | 7 970 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 995.00 | 5 237 815.00 | | 6 351 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 31 700.00 | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 25 571.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 6 129.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 48 801.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 546.00 | 1 551 185.00 | | 1 366 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 237.00 | 1 451 924.00 | | 1 510 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 691.00 | 99 261.00 | | -143 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 413.00 | | 2 057 667.00 | 5 095 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 745.00 | 7 128 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 30 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 82 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | 14 990.00 | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 019.00 | | 8 187.00 | 98 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 148.00 | | 2 034 490.00 | 4 981 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 165.00 | 13 564.00 | 19 358.00 | 66 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 2 972.00 | 695.00 | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | 10 591.00 | 18 662.00 | 59 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 436 098.00 | | 5 436 098.00 | 5 436 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 528 274.00 | 528 274.00 | | 528 274.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 075.00 | 905 075.00 | | 905 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 743.00 | 5 052 743.00 | | 5 052 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 387.00 | 616 089.00 | 5 437 298.00 | 6 053 387.00 |
VW T.V.A. | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 994.00 | 6 351 994.00 | | 6 351 994.00 |