| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AN Terrains | 6 754.00 | 2 993.00 | 3 760.00 | 6 754.00 |
AP Constructions | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 1 523.00 | 1 291.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 927.00 | 23 424.00 | 15 504.00 | 38 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 221.00 | 33 847.00 | 22 375.00 | 56 221.00 |
BT Marchandises | 110 411.00 | | 110 411.00 | 110 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 351.00 | 33 847.00 | 148 504.00 | 182 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 290.00 | 21 320.00 | | 35 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 274.00 | 13 970.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 49 564.00 | 46 290.00 | | 49 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | 6 508.00 | | 3 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 924.00 | 38 983.00 | | 41 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 19 859.00 | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 7 347.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 32 026.00 | 29 527.00 | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 941.00 | 102 231.00 | | 98 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 504.00 | 148 521.00 | | 148 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 2 280.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 435.00 | 128 625.00 | | 121 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 162.00 | 114 655.00 | | 118 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 274.00 | 13 970.00 | | 3 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114.00 | 13 294.00 | 1 820.00 | 15 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |