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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 902.00 | 8 473.00 | 3 429.00 | 11 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 884.00 | 26 190.00 | 7 694.00 | 33 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 817.00 | 35 553.00 | 57 264.00 | 92 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 952.00 | | 247 952.00 | 247 952.00 |
BZ Autres créances | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 403.00 | | 499 403.00 | 499 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 219.00 | 35 553.00 | 556 666.00 | 592 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 148.00 | 4 013.00 | | 4 148.00 |
DG Autres réserves | 33 346.00 | 30 792.00 | | 33 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751.00 | 2 689.00 | | -17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 119 743.00 | 137 494.00 | | 119 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 820.00 | 22 268.00 | | 241 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 5 203.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 120 223.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 811.00 | 58 720.00 | | 83 811.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 684.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 923.00 | 208 098.00 | | 436 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 666.00 | 345 593.00 | | 556 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 624.00 | 208 098.00 | | 217 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 290.00 | 10 738.00 | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 437.00 | | 68 380.00 | 64 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 92 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | | 23 043.00 | 22 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 694.00 | | 4 675.00 | 41 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 19 770.00 | | 15 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 18 880.00 | | 15 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 531.00 | 4 232.00 | 219 299.00 | 223 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 647.00 | 333 647.00 | | 333 647.00 |
VW T.V.A. | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 923.00 | 217 624.00 | 219 299.00 | 436 923.00 |