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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 601.00 | 186 582.00 | 10 019.00 | 196 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 675.00 | 187 656.00 | 45 019.00 | 232 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | 3 300.00 | 2 646.00 | 5 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 453.00 | 3 300.00 | 198 153.00 | 201 453.00 |
110 Total général Actif | 434 128.00 | 190 956.00 | 243 171.00 | 434 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 212.00 | | | 432 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 245.00 | | | 437 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
242 Autres charges externes. | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
252 Charges sociales | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 502.00 | | | 411 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 765.00 | | | 21 765.00 |