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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 387.00 | 7 835.00 | 553.00 | 8 387.00 |
AP Constructions | 173 611.00 | 950.00 | 172 661.00 | 173 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 845.00 | 158 209.00 | 168 636.00 | 326 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 961.00 | 429 861.00 | 117 099.00 | 546 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 885.00 | 596 855.00 | 469 030.00 | 1 065 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 204 150.00 | | 204 150.00 | 204 150.00 |
CF Disponibilités | 421 763.00 | | 421 763.00 | 421 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 478.00 | | 669 478.00 | 669 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 363.00 | 596 855.00 | 1 138 507.00 | 1 735 363.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 36 147.00 | 35 878.00 | | 36 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 442.00 | 330 270.00 | | 177 442.00 |
DL TOTAL (I) | 274 089.00 | 426 647.00 | | 274 089.00 |
DP Provisions pour risques | 288.00 | | | 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 487.00 | 331.00 | | 136 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 112 785.00 | | 134 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 794.00 | 136 504.00 | | 225 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 909.00 | | | 282 909.00 |
EA Autres dettes | 84 069.00 | 85 725.00 | | 84 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 130.00 | 335 345.00 | | 864 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 507.00 | 761 993.00 | | 1 138 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883 604.00 | | 2 883 604.00 | 2 883 604.00 |
FG Production vendue services | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 424.00 | | 2 935 424.00 | 2 935 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 143 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 1 540.00 | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | 1 540.00 | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 266.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 1 274.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 416.00 | 137 231.00 | | 65 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 311.00 | 4 404 166.00 | | 3 007 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 870.00 | 4 073 897.00 | | 2 829 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 442.00 | 330 270.00 | | 177 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 953.00 | | 427 590.00 | 822 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 658.00 | 1 065 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 658.00 | 1 047 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 566.00 | | 427 510.00 | 804 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 80.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 369.00 | 22 144.00 | 184 658.00 | 759 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 671.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 206.00 | 21 472.00 | 184 658.00 | 752 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 909.00 | 282 909.00 | | 282 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 363.00 | 52 090.00 | 84 273.00 | 136 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 646.00 | 226 566.00 | 80.00 | 226 646.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 130.00 | 779 857.00 | 84 273.00 | 864 130.00 |