| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 654.00 | 8 951.00 | 4 703.00 | 13 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 714.00 | 37 977.00 | 91 737.00 | 129 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 263.00 | 46 928.00 | 289 336.00 | 336 263.00 |
BN En cours de production de biens | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 707.00 | 26 768.00 | 295 939.00 | 322 707.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 678 140.00 | | 678 140.00 | 678 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 939.00 | 26 768.00 | 993 171.00 | 1 019 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 203.00 | 73 696.00 | 1 282 507.00 | 1 356 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 949.00 | -195 032.00 | | 24 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 557.00 | 219 980.00 | | 255 557.00 |
DL TOTAL (I) | 281 505.00 | 25 949.00 | | 281 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 391.00 | | | 274 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 533.00 | 307 460.00 | | 277 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 611.00 | 515 057.00 | | 241 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 255.00 | 74 184.00 | | 191 255.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 117 723.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 301.00 | 1 014 424.00 | | 997 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 507.00 | 1 040 372.00 | | 1 282 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 301.00 | 1 014 424.00 | | 997 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 493.00 | | 1 405 493.00 | 1 405 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 493.00 | | 1 405 493.00 | 1 405 493.00 |
FM Production stockée | | | -12 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | 7 756.00 | | 8 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 604.00 | 2 947.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 571.00 | 75 153.00 | | 110 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 571.00 | 75 153.00 | | 110 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 22 889.00 | | 2 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 22 889.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 734.00 | 52 264.00 | | 107 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 482.00 | 3 854.00 | | 92 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 658.00 | 1 247 759.00 | | 1 561 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 101.00 | 1 027 779.00 | | 1 306 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 557.00 | 219 980.00 | | 255 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 831.00 | | 10 433.00 | 325 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 935.00 | | 10 433.00 | 132 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946.00 | 22 982.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 22 982.00 | | 23 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 547.00 | 56 938.00 | 46 717.00 | 16 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 547.00 | 56 938.00 | 46 717.00 | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 60 638.00 | 46 717.00 | 16 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 638.00 | 46 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 611.00 | 241 611.00 | | 241 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 294 038.00 | 294 038.00 | | 294 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 391.00 | 274 391.00 | | 274 391.00 |
VI Groupe et associés | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 977.00 | 329 081.00 | 12 896.00 | 341 977.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 301.00 | 997 301.00 | | 997 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | 5 014.00 | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | 16 483.00 | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 309 261.00 | 178 787.00 | | 309 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 442.00 | 70 260.00 | | 80 442.00 |
YT Sous‐traitance | 80 950.00 | 153 493.00 | | 80 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 041.00 | 54 797.00 | | 73 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 189.00 | 257.00 | | 16 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 249.00 | 5 271.00 | | 22 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 911.00 | 69 456.00 | | 51 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 496.00 | 38 578.00 | | 37 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 696.00 | 473 819.00 | | 556 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |