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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 182.00 | 88 243.00 | 11 939.00 | 100 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 401.00 | 88 243.00 | 623 157.00 | 711 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 481.00 | | 135 481.00 | 135 481.00 |
BZ Autres créances | 3 580 734.00 | | 3 580 734.00 | 3 580 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 215.00 | | 3 716 215.00 | 3 716 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 616.00 | 88 243.00 | 4 339 372.00 | 4 427 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CU Autres participations | 486 998.00 | | 486 998.00 | 486 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 571 430.00 | 2 571 430.00 | | 2 571 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
DH Report à nouveau | 536 565.00 | 469 622.00 | | 536 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 429.00 | 421 229.00 | | 200 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 567.00 | 3 719 424.00 | | 3 565 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 931.00 | 9 732.00 | | 106 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 736 688.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 337.00 | 98 369.00 | | 108 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | 1 500.00 | | 12 039.00 |
EA Autres dettes | 546 000.00 | 2 742.00 | | 546 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 805.00 | 849 031.00 | | 773 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 372.00 | 4 568 455.00 | | 4 339 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 482.00 | 599 094.00 | | 325 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 054.00 | 177 865.00 | | 125 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 429.00 | 421 229.00 | | 200 429.00 |