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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 314.00 | 81.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907.00 | 1 314.00 | 1 593.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 514 848.00 | | 514 848.00 | 514 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 196.00 | | 566 196.00 | 566 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 104.00 | 1 314.00 | 567 790.00 | 569 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 801 956.00 | | | -10 801 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
DL TOTAL (I) | -9 674 318.00 | | | -9 674 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891 735.00 | | | 9 891 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 163.00 | | | 324 163.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 242 108.00 | | | 10 242 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 790.00 | | | 567 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 373.00 | | | 350 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 891 735.00 | | 9 891 735.00 | 9 891 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 861.00 | 51 348.00 | 1 512.00 | 52 861.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 242 108.00 | 350 373.00 | 9 891 735.00 | 10 242 108.00 |