| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 235.00 | 9 974.00 | 13 261.00 | 23 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 038.00 | 9 974.00 | 311 064.00 | 321 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 827.00 | | 490 827.00 | 490 827.00 |
CF Disponibilités | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 735.00 | | 781 735.00 | 781 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 772.00 | 9 974.00 | 1 092 798.00 | 1 102 772.00 |
CU Autres participations | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 320.00 | 214 580.00 | | 858 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
DG Autres réserves | 51 385.00 | 576 507.00 | | 51 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 116.00 | 140 076.00 | | 36 116.00 |
DK Provisions réglementées | 3 276.00 | 2 120.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 970 555.00 | 954 741.00 | | 970 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 514.00 | 63 425.00 | | 45 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 12 042.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 1 742.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 928.00 | 56 309.00 | | 40 928.00 |
EA Autres dettes | 9 558.00 | 30 634.00 | | 9 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 778.00 | 8 234.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 243.00 | 172 386.00 | | 122 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 798.00 | 1 127 126.00 | | 1 092 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 888.00 | 126 964.00 | | 94 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 857.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 549.00 | 12 000.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 130.00 | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 2 287.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | 9 713.00 | | 13 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 197.00 | 252 255.00 | | 251 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 081.00 | 112 179.00 | | 215 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 116.00 | 140 076.00 | | 36 116.00 |