| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 837.00 | 10 487.00 | 14 349.00 | 24 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 657.00 | 10 487.00 | 17 169.00 | 27 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
072 Créances – Autres | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
084 Disponibilités | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 180.00 | | 540 180.00 | 540 180.00 |
110 Total général Actif | 567 837.00 | 10 487.00 | 557 349.00 | 567 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 533.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 15 524.00 | 16 999.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 343.00 | 15 524.00 | 19 819.00 | 35 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
BZ Autres créances | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 412.00 | 15 524.00 | 596 887.00 | 612 412.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 128 843.00 | | | 2 128 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 224.00 | | | 465 224.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 594 368.00 | | | 2 594 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 974.00 | | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 1 579 090.00 | | | 1 579 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
252 Charges sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 522 737.00 | | | 2 522 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DL TOTAL (I) | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 751.00 | | | 198 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 463.00 | | | 436 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 887.00 | | | 596 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 463.00 | | | 436 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
FG Production vendue services | 3 212 221.00 | | 3 212 221.00 | 3 212 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 221.00 | | 3 212 221.00 | 3 212 221.00 |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 578.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -32 813.00 | | | -32 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 396.00 | | | -31 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 327.00 | | | 3 213 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 145.00 | | | 3 171 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 657.00 | | 7 687.00 | 27 657.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | 7 687.00 | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 5 037.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 5 037.00 | | 10 487.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 496.00 | 480 676.00 | 2 820.00 | 483 496.00 |
VW T.V.A. | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 463.00 | 436 463.00 | | 436 463.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625 892.00 | | | 625 892.00 |
ST Autres comptes | 302 489.00 | | | 302 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031 096.00 | | | 1 031 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 336.00 | | | 309 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 588.00 | | | 243 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 027.00 | | | 2 054 027.00 |