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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | 208 500.00 | 571 500.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 912.00 | 112 911.00 | 12 001.00 | 124 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | 2 398.00 | 12 482.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 572.00 | 323 809.00 | 601 763.00 | 925 572.00 |
BT Marchandises | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 997.00 | | 136 997.00 | 136 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 569.00 | 323 809.00 | 738 760.00 | 1 062 569.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DH Report à nouveau | -29 511.00 | | | -29 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 403.00 | | | 485 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 847.00 | | | 608 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 760.00 | | | 738 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 847.00 | | | 608 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 362.00 | | 9 211.00 | 916 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 282.00 | | 3 631.00 | 121 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 5 580.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 600.00 | 2 312.00 | | 110 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 600.00 | 2 312.00 | | 110 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 998.00 | | 2 100.00 | 212 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 485 403.00 | 485 403.00 | | 485 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 33 181.00 | 14 880.00 | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 847.00 | 608 847.00 | | 608 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |