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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 550.00 | 48 244.00 | 69 306.00 | 117 550.00 |
040 Immobilisations financières | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 130.00 | 48 244.00 | 597 886.00 | 646 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 187 071.00 | | 1 187 071.00 | 1 187 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
084 Disponibilités | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 718 662.00 | | 1 718 662.00 | 1 718 662.00 |
110 Total général Actif | 2 364 792.00 | 48 244.00 | 2 316 548.00 | 2 364 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 628 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 322 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 966 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 316 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 220.00 | | | 232 220.00 |
230 Autres produits | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 684.00 | | | 254 684.00 |
242 Autres charges externes. | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
252 Charges sociales | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 686.00 | | | 599 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 443.00 | | | 44 443.00 |