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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 731.00 | 17 383.00 | 5 348.00 | 22 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 594.00 | 77 568.00 | 58 025.00 | 135 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 874.00 | 96 401.00 | 213 472.00 | 309 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 671.00 | 96 401.00 | 266 270.00 | 362 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 646.00 | 126 985.00 | | 164 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 37 661.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 176 371.00 | 166 846.00 | | 176 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 435.00 | 48 884.00 | | 18 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 4 434.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 32 599.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | 46 360.00 | | 41 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 898.00 | 132 278.00 | | 89 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 270.00 | 299 124.00 | | 266 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 923.00 | 117 676.00 | | 83 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 437.00 | | 497 437.00 | 497 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 437.00 | | 497 437.00 | 497 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 5 290.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 931.00 | 530 260.00 | | 506 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 406.00 | 492 599.00 | | 497 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | 37 661.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 789.00 | | 1 085.00 | 308 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 240.00 | | 1 085.00 | 157 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 640.00 | 18 761.00 | | 77 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 190.00 | 18 761.00 | | 76 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 764.00 | 8 789.00 | 5 975.00 | 14 764.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 135.00 | 45 036.00 | 5 099.00 | 50 135.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 898.00 | 83 923.00 | 5 975.00 | 89 898.00 |