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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 803.00 | | 363 803.00 | 363 803.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 290.00 | | 368 290.00 | 368 290.00 |
CU Autres participations | 363 803.00 | | 363 803.00 | 363 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 469.00 | 22 634.00 | | 119 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | 96 835.00 | | 44 469.00 |
DK Provisions réglementées | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 184 742.00 | 140 272.00 | | 184 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 087.00 | 250 468.00 | | 179 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495.00 | 3 989.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 548.00 | 254 457.00 | | 183 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 290.00 | 394 730.00 | | 368 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 783.00 | 106 957.00 | | 54 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 314.00 | 10 122.00 | | 10 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 469.00 | 96 835.00 | | 44 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 087.00 | 179 087.00 | | 179 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |