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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 795.00 | 6 108.00 | 19 687.00 | 25 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 504.00 | 267.00 | 6 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 470.00 | 47 887.00 | 20 583.00 | 68 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 486.00 | 47 887.00 | 91 598.00 | 139 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 920.00 | | | 771 920.00 |
DH Report à nouveau | -774 260.00 | | | -774 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 408.00 | | | -41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FD Production vendue biens | 89 048.00 | 5 500.00 | 94 548.00 | 89 048.00 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | 33.00 | 1 807.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 159.00 | 5 533.00 | 97 692.00 | 92 159.00 |
FM Production stockée | | | -2 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 408.00 | | | -41 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 419.00 | 1 468.00 | | 46 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 129.00 | 1 254.00 | | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 214.00 | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869.00 | 20 240.00 | 629.00 | 20 869.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
ST Autres comptes | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YT Sous‐traitance | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 980.00 | | | 40 980.00 |