| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 370.00 | 69 974.00 | 36 397.00 | 106 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 4 758.00 | 2 205.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 472.00 | 74 731.00 | 183 740.00 | 258 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 709.00 | 74 731.00 | 198 978.00 | 273 709.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 321.00 | -11 182.00 | | -9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 327.00 | 1 861.00 | | 38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 30 106.00 | -8 221.00 | | 30 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 602.00 | 123 548.00 | | 100 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 145.00 | 40 524.00 | | 39 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 29 767.00 | | 13 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 22 314.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 872.00 | 216 153.00 | | 168 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 978.00 | 207 932.00 | | 198 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 124.00 | 140 553.00 | | 109 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 766.00 | 20 142.00 | | 14 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 465.00 | | 11 006.00 | 247 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 844.00 | | 10 489.00 | 102 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 517.00 | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 934.00 | 10 797.00 | | 63 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 10 797.00 | | 63 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 602.00 | 40 854.00 | 59 748.00 | 100 602.00 |
VI Groupe et associés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 243.00 | 6 179.00 | 5 063.00 | 11 243.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 872.00 | 109 124.00 | 59 748.00 | 168 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |