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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 251.00 | | 2 426 251.00 | 2 426 251.00 |
BZ Autres créances | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 691.00 | | 2 615 691.00 | 2 615 691.00 |
CU Autres participations | 2 426 186.00 | | 2 426 186.00 | 2 426 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 112.00 | | | 1 226 112.00 |
DK Provisions réglementées | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 056.00 | | | 1 267 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 747.00 | | | 1 341 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 634.00 | | | 1 348 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 691.00 | | | 2 615 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 634.00 | | | 1 348 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 900.00 | | | 1 266 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 112.00 | | | 1 226 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 319.00 | | | 2 426 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 2 426 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 2 426 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 319.00 | | | 2 426 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 748.00 | 1 341 748.00 | | 1 341 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 505.00 | 189 440.00 | 65.00 | 189 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 635.00 | 1 348 635.00 | | 1 348 635.00 |