| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 738 827.00 | 230 731.00 | 508 096.00 | 738 827.00 |
040 Immobilisations financières | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 577.00 | 230 731.00 | 658 846.00 | 889 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 840.00 | | 368 840.00 | 368 840.00 |
072 Créances – Autres | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
084 Disponibilités | 266 701.00 | | 266 701.00 | 266 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 003.00 | | 831 003.00 | 831 003.00 |
110 Total général Actif | 1 720 580.00 | 230 731.00 | 1 489 849.00 | 1 720 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 827.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 489 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 955.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -52 267.00 | | | -52 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 092 586.00 | 2 412 828.00 | | 2 092 586.00 |
222 Production stockée | | -35 971.00 | | |
230 Autres produits | 10 626.00 | 222.00 | | 10 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 050 945.00 | 2 377 079.00 | | 2 050 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441 735.00 | 1 260 836.00 | | 441 735.00 |
242 Autres charges externes. | 708 843.00 | 432 491.00 | | 708 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 395.00 | 412 958.00 | | 274 395.00 |
252 Charges sociales | 53 384.00 | 79 077.00 | | 53 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 913.00 | 69 297.00 | | 114 913.00 |
262 Autres charges | 339 489.00 | 1 465.00 | | 339 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 937 193.00 | 2 256 126.00 | | 1 937 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 752.00 | 120 953.00 | | 113 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 347 272.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 406.00 | 239 081.00 | | 16 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 774.00 | 31 139.00 | | -26 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 857.00 | 198 005.00 | | 124 857.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 771.00 | | | 509 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 345.00 | | | 409 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 190.00 | | | -16 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |