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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 631.00 | 28 099.00 | 817 531.00 | 845 631.00 |
BZ Autres créances | 588 473.00 | | 588 473.00 | 588 473.00 |
CF Disponibilités | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 533 330.00 | 28 099.00 | 1 505 230.00 | 1 533 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 330.00 | 28 099.00 | 1 505 230.00 | 1 533 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | 454 457.00 | 301 277.00 | | 454 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 775.00 | 153 180.00 | | -42 775.00 |
DL TOTAL (I) | 521 964.00 | 564 740.00 | | 521 964.00 |
DP Provisions pour risques | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 131.00 | 689 284.00 | | 662 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | 36 572.00 | | 66 802.00 |
EA Autres dettes | 184 327.00 | 233 644.00 | | 184 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 261.00 | 959 547.00 | | 913 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 230.00 | 1 524 287.00 | | 1 505 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 515 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 331.00 | 3 094 895.00 | | 3 525 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 106.00 | 2 941 715.00 | | 3 568 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 775.00 | 153 180.00 | | -42 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 131.00 | 662 131.00 | | 662 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 770 665.00 | 770 665.00 | | 770 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 570 079.00 | 570 079.00 | | 570 079.00 |
VI Groupe et associés | 184 328.00 | 184 328.00 | | 184 328.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 104.00 | 1 434 104.00 | | 1 434 104.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 262.00 | 913 262.00 | | 913 262.00 |