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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
AP Constructions | 1 371 151.00 | 320 369.00 | 1 050 782.00 | 1 371 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 3 524.00 | 1 049.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 307.00 | 464 305.00 | 1 187 002.00 | 1 651 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 896.00 | 464 305.00 | 1 227 591.00 | 1 691 896.00 |
CU Autres participations | 190 420.00 | 140 412.00 | 50 008.00 | 190 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DG Autres réserves | 607 226.00 | | | 607 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 641.00 | | | -174 641.00 |
DL TOTAL (I) | 532 596.00 | | | 532 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 707.00 | | | 461 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 994.00 | | | 694 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 591.00 | | | 1 227 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 641.00 | | | -174 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 670.00 | | | 1 661 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | 190 420.00 | 10 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 363.00 | | 1 651 307.00 | 10 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 887.00 | | | 1 460 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 783.00 | | | 200 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 136.00 | 57 757.00 | | 266 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 136.00 | 57 757.00 | | 266 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 412.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 707.00 | 52 326.00 | 203 774.00 | 461 707.00 |
VI Groupe et associés | 173 815.00 | 173 815.00 | | 173 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 994.00 | 285 613.00 | 203 774.00 | 694 994.00 |