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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 19 777.00 | 7 617.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 597.00 | 176 030.00 | 149 567.00 | 325 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 792.00 | 195 807.00 | 338 985.00 | 534 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 404.00 | 4 222.00 | 342 181.00 | 346 404.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 633.00 | 4 222.00 | 746 410.00 | 750 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 424.00 | 200 029.00 | 1 085 394.00 | 1 285 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 909.00 | 364 132.00 | | 341 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 777.00 | 57 776.00 | | 122 777.00 |
DL TOTAL (I) | 472 936.00 | 430 159.00 | | 472 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 682.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 800.00 | 269 948.00 | | 168 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 951.00 | 257 853.00 | | 245 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
EA Autres dettes | 29 446.00 | 35 630.00 | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 458.00 | 629 167.00 | | 612 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 394.00 | 1 059 326.00 | | 1 085 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 458.00 | 629 167.00 | | 612 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
FG Production vendue services | 2 524 088.00 | | 2 524 088.00 | 2 524 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 862.00 | | 2 556 862.00 | 2 556 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 54 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 5 145.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 43 202.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 263 797.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 915.00 | 17 575.00 | | 39 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 720.00 | 2 478 140.00 | | 2 592 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 943.00 | 2 420 363.00 | | 2 469 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 777.00 | 57 776.00 | | 122 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 431.00 | | 223 361.00 | 311 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 431.00 | | 223 361.00 | 297 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 845.00 | 42 962.00 | | 152 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 845.00 | 42 962.00 | | 152 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 935.00 | 3 184.00 | 22 896.00 | 23 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935.00 | 3 184.00 | 22 896.00 | 23 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935.00 | 3 184.00 | 22 896.00 | 23 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 22 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 800.00 | 168 800.00 | | 168 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VC Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 337.00 | 423 337.00 | 14 000.00 | 437 337.00 |
VW T.V.A. | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 458.00 | 612 458.00 | | 612 458.00 |