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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328 612.00 | | 328 612.00 | 328 612.00 |
AP Constructions | 144 980.00 | 140 146.00 | 4 834.00 | 144 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 204 249.00 | 11 429 106.00 | 4 775 143.00 | 16 204 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 677 841.00 | 11 569 253.00 | 5 108 588.00 | 16 677 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 513.00 | | 121 513.00 | 121 513.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 3 981 040.00 | | 3 981 040.00 | 3 981 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 203.00 | | 4 333 203.00 | 4 333 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 011 043.00 | 11 569 253.00 | 9 441 790.00 | 21 011 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 577 035.00 | 1 300 000.00 | | 2 577 035.00 |
DH Report à nouveau | 568 808.00 | 868 808.00 | | 568 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 307.00 | 1 277 035.00 | | 1 191 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 149.00 | 3 500 842.00 | | 4 392 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 511.00 | 5 951 432.00 | | 5 032 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 753.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 049 641.00 | 6 032 557.00 | | 5 049 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 790.00 | 9 533 399.00 | | 9 441 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 325.00 | 1 011 344.00 | | 4 076 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 578.00 | | 2 615 578.00 | 2 615 578.00 |
FG Production vendue services | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 388.00 | | 2 642 388.00 | 2 642 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 555.00 | 489 742.00 | | 423 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 388.00 | 2 870 495.00 | | 2 642 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 081.00 | 1 593 460.00 | | 1 451 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 307.00 | 1 277 035.00 | | 1 191 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 677 841.00 | | | 16 677 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 677 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 677 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 677 841.00 | | | 16 677 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 697.00 | 611 556.00 | | 10 957 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 957 697.00 | 611 556.00 | | 10 957 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032 511.00 | 956 185.00 | 4 076 325.00 | 5 032 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049 641.00 | 973 316.00 | 4 076 326.00 | 5 049 641.00 |