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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 908.00 | 17 763.00 | 12 145.00 | 29 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 819.00 | 35 219.00 | 72 600.00 | 107 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 750.00 | 52 982.00 | 84 768.00 | 137 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 599.00 | 7 029.00 | 108 570.00 | 115 599.00 |
BN En cours de production de biens | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 966.00 | 7 029.00 | 363 937.00 | 370 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 716.00 | 60 012.00 | 448 705.00 | 508 716.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 161.00 | 194 633.00 | | 235 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660.00 | 40 528.00 | | -660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 1 391.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 244 273.00 | 245 353.00 | | 244 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 225.00 | 76 403.00 | | 58 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | 12 729.00 | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 014.00 | 80 842.00 | | 67 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 591.00 | 71 584.00 | | 62 591.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 431.00 | 245 426.00 | | 204 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 705.00 | 490 778.00 | | 448 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 162.00 | 57 871.00 | | 43 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 210.00 | | 20 849.00 | 121 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 137 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 137 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 287.00 | | 20 849.00 | 119 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 16 897.00 | 2 409.00 | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | 16 897.00 | 2 409.00 | 38 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 225.00 | 15 064.00 | 43 162.00 | 58 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 431.00 | 161 270.00 | 43 162.00 | 204 431.00 |