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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 633.00 | 19 849.00 | 17 784.00 | 37 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 215.00 | 54 665.00 | 27 550.00 | 82 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 045.00 | 74 514.00 | 45 531.00 | 120 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BN En cours de production de biens | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 021.00 | | 143 021.00 | 143 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 066.00 | 74 514.00 | 188 552.00 | 263 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -14 412.00 | 7 994.00 | | -14 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 630.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 21 942.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 082.00 | 555 586.00 | | 618 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 725.00 | 119 478.00 | | 120 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | -860.00 | | -105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 8 764.00 | | 8 880.00 |
252 Charges sociales | 74 444.00 | 71 088.00 | | 74 444.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 085.00 | 348 676.00 | | 390 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 798.00 | 9 590.00 | | 1 798.00 |
280 Produits financiers | 380.00 | 142.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 425.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | -9 873.00 | | 1 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465.00 | 12 339.00 | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | -9 873.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 513.00 | 13 465.00 | | 14 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 587.00 | 32 080.00 | | 20 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 809.00 | 7 300.00 | | 24 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 45 212.00 | | 68 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 66 832.00 | | 59 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 039.00 | 151 425.00 | | 174 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 552.00 | 164 890.00 | | 188 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 441.00 | 7 905.00 | 7 905.00 | 20 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 725.00 | 87 725.00 | 198.00 | 87 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 230.00 | 136 694.00 | 12 536.00 | 149 230.00 |