| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 20 330.00 | 12 452.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 031.00 | 32 570.00 | 25 461.00 | 58 031.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 708.00 | 52 900.00 | 55 808.00 | 108 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 392.00 | 3 940.00 | 626 452.00 | 630 392.00 |
BZ Autres créances | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CF Disponibilités | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 719.00 | 3 940.00 | 881 779.00 | 885 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 427.00 | 56 840.00 | 937 588.00 | 994 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 85 372.00 | 83 636.00 | | 85 372.00 |
DH Report à nouveau | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 064.00 | 75 737.00 | | 102 064.00 |
DL TOTAL (I) | 233 064.00 | 205 000.00 | | 233 064.00 |
DP Provisions pour risques | 18 291.00 | 20 823.00 | | 18 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 291.00 | 20 823.00 | | 18 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 647.00 | 321.00 | | 70 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 32 928.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | 102 646.00 | | 379 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 433.00 | 134 020.00 | | 175 433.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 9 684.00 | | 8 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 684.00 | 16 850.00 | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 233.00 | 296 449.00 | | 686 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 588.00 | 522 271.00 | | 937 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 835.00 | 296 449.00 | | 633 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 151.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 1 750.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 1 750.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 2 513.00 | | 5 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 2 813.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -1 063.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 599.00 | 23 548.00 | | 32 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 019.00 | 1 144 805.00 | | 1 827 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 955.00 | 1 069 068.00 | | 1 724 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 064.00 | 75 737.00 | | 102 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | 4 650.00 | | 7 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 512.00 | | 45 377.00 | 68 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 108 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 104 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 615.00 | | 43 577.00 | 65 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 1 800.00 | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 832.00 | 9 248.00 | 5 180.00 | 48 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 832.00 | 9 248.00 | 5 180.00 | 48 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 823.00 | 18 291.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 22 231.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 231.00 | 20 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 093.00 | 379 093.00 | | 379 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 630 392.00 | 630 392.00 | | 630 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 538.00 | 18 141.00 | 52 397.00 | 70 538.00 |
VI Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 509.00 | 736 509.00 | | 736 509.00 |
VW T.V.A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 233.00 | 633 835.00 | 52 397.00 | 686 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 4 614.00 | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 328.00 | 17 809.00 | | 23 328.00 |
ST Autres comptes | 109 209.00 | 75 290.00 | | 109 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 862.00 | 9 967.00 | | 15 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 756.00 | 23 444.00 | | 13 756.00 |
YT Sous‐traitance | 175 031.00 | 46 206.00 | | 175 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 182.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 771.00 | 6 796.00 | | 8 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 202.00 | 107 541.00 | | 179 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 873.00 | 84 774.00 | | 170 873.00 |
ZE Dividendes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 433.00 | 149 271.00 | | 394 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |