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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 66 350.00 | 6 479.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 356.00 | 88 208.00 | 30 149.00 | 118 356.00 |
BT Marchandises | 521 726.00 | 56 451.00 | 465 275.00 | 521 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 407.00 | 1 910.00 | 529 496.00 | 531 407.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 305 292.00 | | 305 292.00 | 305 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 712.00 | 58 361.00 | 1 351 350.00 | 1 409 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 068.00 | 146 569.00 | 1 381 499.00 | 1 528 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 441 846.00 | | | 441 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 310.00 | | | 486 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 654.00 | | | 939 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 499.00 | | | 1 381 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 645.00 | | | 615 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 824.00 | 306 345.00 | 3 212 169.00 | 2 905 824.00 |
FG Production vendue services | 31 908.00 | 60 349.00 | 92 257.00 | 31 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 732.00 | 366 694.00 | 3 304 426.00 | 2 937 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 425.00 | | | 3 426 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 689.00 | | | 3 362 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 545.00 | | 1 812.00 | 116 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 017.00 | | 1 812.00 | 71 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 135.00 | 3 072.00 | | 85 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 75.00 | | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | 2 997.00 | | 63 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 230.00 | 56 451.00 | 49 230.00 | 49 230.00 |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | | 4 042.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 182.00 | 56 451.00 | 53 272.00 | 55 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 182.00 | 56 451.00 | 53 272.00 | 55 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 310.00 | 486 310.00 | | 486 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
UX Autres créances clients | 529 114.00 | 529 114.00 | | 529 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 364.00 | 580 402.00 | 18 962.00 | 599 364.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 654.00 | 615 645.00 | 324 008.00 | 939 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ST Autres comptes | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 493.00 | | | 437 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 976.00 | | | 343 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |