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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 279 244.00 | | 3 279 244.00 | 3 279 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 817.00 | 11 108.00 | 709.00 | 11 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 828.00 | 79 377.00 | 33 451.00 | 112 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 899.00 | 133 630.00 | 3 409 269.00 | 3 542 899.00 |
BT Marchandises | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 519.00 | 250.00 | 19 269.00 | 19 519.00 |
BZ Autres créances | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 242 375.00 | | 242 375.00 | 242 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 959.00 | 250.00 | 611 709.00 | 611 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 858.00 | 133 880.00 | 4 020 978.00 | 4 154 858.00 |
CU Autres participations | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 858.00 | 150 910.00 | | 274 858.00 |
DL TOTAL (I) | 658 761.00 | 383 903.00 | | 658 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 406.00 | 1 051 650.00 | | 2 691 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 343.00 | 2 071 456.00 | | 206 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 330.00 | 323 892.00 | | 312 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 138.00 | 75 587.00 | | 152 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 217.00 | 3 522 584.00 | | 3 362 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 978.00 | 3 906 488.00 | | 4 020 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 3 617.00 | | 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 219.00 | | 3 834 219.00 | 3 834 219.00 |
FG Production vendue services | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 353.00 | | 3 894 353.00 | 3 894 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 571.00 | 4 827.00 | | 14 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 571.00 | 4 827.00 | | 14 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | -4 827.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 173.00 | 55 207.00 | | 100 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 086.00 | 3 604 169.00 | | 3 926 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 228.00 | 3 453 259.00 | | 3 651 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 858.00 | 150 910.00 | | 274 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 995.00 | | 7 904.00 | 3 534 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 154.00 | | | 3 281 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 766.00 | | 6 879.00 | 117 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 840.00 | | 1 025.00 | 94 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 671.00 | 11 959.00 | | 121 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 526.00 | 11 959.00 | | 78 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 330.00 | 312 330.00 | | 312 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 723.00 | 237 637.00 | 1 198 443.00 | 2 690 723.00 |
VI Groupe et associés | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825 429.00 | | | 2 825 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 738.00 | | | 1 182 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 796.00 | 58 971.00 | 825.00 | 59 796.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 217.00 | 909 131.00 | 1 198 443.00 | 3 362 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |