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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
072 Créances – Autres | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
110 Total général Actif | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 624.00 | 155 237.00 | | 65 624.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 4 677.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 053.00 | 159 914.00 | | 66 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | 330.00 | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 39 891.00 | 112 848.00 | | 39 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 6 286.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 283.00 | 85 165.00 | | 14 283.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 34 837.00 | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 6 142.00 | | 16.00 |
262 Autres charges | | 1 069.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 312.00 | 246 678.00 | | 67 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 258.00 | -86 764.00 | | -1 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 000.00 | 101 740.00 | | 86 000.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 3 073.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 270.00 | 368.00 | | 134 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 640.00 | 11 536.00 | | -49 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 915.00 | | | 179 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 917.00 | | | 133 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 917.00 | | | -47 917.00 |