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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 926.00 | 143 123.00 | 7 803.00 | 150 926.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 257.00 | 143 227.00 | 43 030.00 | 186 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 134.00 | 6 711.00 | 26 423.00 | 33 134.00 |
072 Créances – Autres | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
084 Disponibilités | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 848.00 | 6 711.00 | 232 137.00 | 238 848.00 |
110 Total général Actif | 425 105.00 | 149 938.00 | 275 167.00 | 425 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 152.00 | 341 757.00 | | 336 152.00 |
222 Production stockée | 45 245.00 | 12 234.00 | | 45 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | 1 800.00 | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 41.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 759.00 | 355 832.00 | | 387 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 211.00 | 129 065.00 | | 166 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 812.00 | 10 286.00 | | -13 812.00 |
242 Autres charges externes. | 75 900.00 | 52 329.00 | | 75 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 222.00 | 7 016.00 | | 10 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 466.00 | 75 620.00 | | 76 466.00 |
252 Charges sociales | 32 372.00 | 36 940.00 | | 32 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 5 940.00 | | 6 006.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 356.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 366.00 | 320 574.00 | | 353 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 393.00 | 35 258.00 | | 34 393.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 58.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 437.00 | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 447.00 | 29 879.00 | | 29 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |