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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 499.00 | 45.00 | 3 454.00 | 3 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 128.00 | 23 212.00 | 106 917.00 | 130 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 208.00 | 26 893.00 | 112 315.00 | 139 208.00 |
BT Marchandises | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 126.00 | | 608 126.00 | 608 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 333.00 | 26 893.00 | 720 441.00 | 747 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 258 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 58 151.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 30 957.00 | 338 013.00 | | 30 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 455.00 | 120 000.00 | | 226 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 317.00 | 8 123.00 | | 296 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 217.00 | 107 728.00 | | 120 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 417.00 | 42 114.00 | | 46 417.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 105.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 484.00 | 278 070.00 | | 689 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 441.00 | 616 083.00 | | 720 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 866.00 | | 979 866.00 | 979 866.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 908.00 | | 979 908.00 | 979 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 35 284.00 | | 8 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | 35 284.00 | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 19 244.00 | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 19 244.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | 16 039.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 977.00 | 13 217.00 | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 968.00 | 881 569.00 | | 1 018 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 511.00 | 823 418.00 | | 1 009 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 457.00 | 58 151.00 | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 12 647.00 | | 14 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | 12 647.00 | | 10 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 317.00 | 296 317.00 | | 296 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 455.00 | 38 162.00 | 188 293.00 | 226 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 850.00 | 192 906.00 | 1 944.00 | 194 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 484.00 | 501 191.00 | 188 293.00 | 689 484.00 |