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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 59 112.00 | 26 420.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 329.00 | 162 063.00 | 176 266.00 | 338 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 161.00 | 221 976.00 | 205 186.00 | 427 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 857.00 | 19 056.00 | 219 801.00 | 238 857.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 406.00 | 19 056.00 | 288 351.00 | 307 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 567.00 | 241 031.00 | 493 536.00 | 734 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 186 889.00 | 106 383.00 | | 186 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 958.00 | 80 507.00 | | 40 958.00 |
DL TOTAL (I) | 253 148.00 | 212 189.00 | | 253 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 306.00 | 107 536.00 | | 77 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099.00 | 34 443.00 | | 39 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 1 000.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 37 270.00 | | 58 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 73 304.00 | | 50 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 389.00 | 253 552.00 | | 240 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 536.00 | 465 742.00 | | 493 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 357.00 | 175 318.00 | | 187 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 517.00 | | 40 744.00 | 412 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 427 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 423 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 217.00 | | 40 744.00 | 409 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 212.00 | 58 864.00 | 26 100.00 | 189 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 412.00 | 58 864.00 | 26 100.00 | 188 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 215 990.00 | 215 990.00 | | 215 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 306.00 | 30 556.00 | 46 749.00 | 77 306.00 |
VI Groupe et associés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 752.00 | 246 752.00 | | 246 752.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 107.00 | 187 357.00 | 46 749.00 | 234 107.00 |