| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 924 701.00 | 5 002 517.00 | 12 922 184.00 | 17 924 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 531 141.00 | 32 588 028.00 | 83 943 112.00 | 116 531 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 475 316.00 | 37 590 546.00 | 96 884 770.00 | 134 475 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 784.00 | | 345 784.00 | 345 784.00 |
BZ Autres créances | 5 446 668.00 | | 5 446 668.00 | 5 446 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 882.00 | | 5 981 882.00 | 5 981 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 457 198.00 | 37 590 546.00 | 102 866 652.00 | 140 457 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 359 926.00 | 7 523 008.00 | | 9 359 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973 484.00 | 4 536 918.00 | | 3 973 484.00 |
DK Provisions réglementées | 23 554 346.00 | 22 277 950.00 | | 23 554 346.00 |
DL TOTAL (I) | 36 893 256.00 | 34 343 376.00 | | 36 893 256.00 |
DP Provisions pour risques | 659 937.00 | 638 422.00 | | 659 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 937.00 | 638 422.00 | | 659 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 342 066.00 | 70 441 607.00 | | 64 342 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 630.00 | 274 770.00 | | 559 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 764.00 | 1 754 596.00 | | 411 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 313 459.00 | 72 470 973.00 | | 65 313 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 866 652.00 | 107 452 772.00 | | 102 866 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 668 785.00 | | 18 668 785.00 | 18 668 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 668 785.00 | | 18 668 785.00 | 18 668 785.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 669 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388 734.00 | |
GE Autres charges | | | 35 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 249 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 372.00 | 66 286.00 | | 69 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 372.00 | 66 286.00 | | 69 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276 396.00 | 1 860 621.00 | | 1 276 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276 583.00 | 1 860 621.00 | | 1 276 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207 211.00 | -1 794 335.00 | | -1 207 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 540.00 | 1 675 417.00 | | 1 349 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 765 771.00 | 20 035 266.00 | | 18 765 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 792 286.00 | 15 498 348.00 | | 14 792 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973 484.00 | 4 536 918.00 | | 3 973 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 470 889.00 | | 127 233.00 | 134 470 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 806.00 | | 134 475 316.00 | 122 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 806.00 | | 134 475 316.00 | 122 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 470 889.00 | | 127 233.00 | 134 470 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 201 812.00 | 5 388 734.00 | | 32 201 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201 812.00 | 5 388 734.00 | | 32 201 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 277 950.00 | 1 276 396.00 | | 22 277 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 422.00 | 21 515.00 | | 638 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 916 372.00 | 1 297 911.00 | | 22 916 372.00 |
UG ‐ Financières | | 21 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 342 066.00 | 851 066.00 | | 64 342 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 630.00 | 559 630.00 | | 559 630.00 |
UX Autres créances clients | 345 784.00 | 345 784.00 | | 345 784.00 |
VB T. V. A. | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 887.00 | 5 007 887.00 | | 5 007 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 429.00 | 229 429.00 | | 229 429.00 |
VP Divers | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 764.00 | 411 764.00 | | 411 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 882.00 | 5 981 882.00 | | 5 981 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 313 459.00 | 1 822 459.00 | | 65 313 459.00 |