| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 7 370.00 | 11 630.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 12 802.00 | 2 091.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 606.00 | 181 151.00 | 636 456.00 | 817 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 897.00 | 17 815.00 | 104 082.00 | 121 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
BZ Autres créances | 175 297.00 | | 175 297.00 | 175 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 218 180.00 | | 218 180.00 | 218 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 827.00 | 17 815.00 | 941 012.00 | 958 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 434.00 | 198 966.00 | 1 577 468.00 | 1 776 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 603.00 | 160 479.00 | 588 124.00 | 748 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 329 725.00 | 1 329 725.00 | | 1 329 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 136.00 | -852 371.00 | | -1 155 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | -302 766.00 | | 85 345.00 |
DK Provisions réglementées | 94 908.00 | 100 484.00 | | 94 908.00 |
DL TOTAL (I) | 457 731.00 | 377 963.00 | | 457 731.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 590.00 | | | 349 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 386.00 | 398 829.00 | | 284 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 970.00 | 47 072.00 | | 72 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 757.00 | 338 444.00 | | 291 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 174.00 | 88 032.00 | | 70 174.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 909.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 737.00 | 873 286.00 | | 1 069 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 468.00 | 1 301 249.00 | | 1 577 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 202.00 | 665 182.00 | | 936 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 338.00 | | 1 627 338.00 | 1 627 338.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 389.00 | | 1 627 389.00 | 1 627 389.00 |
FM Production stockée | | | -20 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 190 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 868.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 323.00 | 32 671.00 | | 20 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 858.00 | 33 539.00 | | 76 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 782.00 | -33 539.00 | | -49 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 890.00 | -93 261.00 | | -75 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 626.00 | 1 716 733.00 | | 1 937 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 282.00 | 2 019 498.00 | | 1 852 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 345.00 | -302 766.00 | | 85 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 126.00 | | 561 478.00 | 745 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 125.00 | | 561 478.00 | 187 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 471.00 | 34 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 997.00 | 817 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 685.00 | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 842.00 | 14 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 185.00 | | | 448 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 418.00 | 97 203.00 | 58 470.00 | 142 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 968.00 | 49 511.00 | | 110 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 950.00 | 3 689.00 | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 841.00 | 46 742.00 | 54 781.00 | 20 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 484.00 | 20 323.00 | 25 899.00 | 100 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 484.00 | 20 323.00 | 25 899.00 | 100 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 323.00 | 25 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 757.00 | 291 757.00 | | 291 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 730.00 | | | 420 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 386.00 | 150 852.00 | 109 535.00 | 284 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 968.00 | | | 361 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 297.00 | | | 175 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 910.00 | 609 300.00 | 34 611.00 | 643 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 737.00 | 936 202.00 | 109 535.00 | 1 069 737.00 |