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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 166.00 | 69 020.00 | 158 146.00 | 227 166.00 |
BT Marchandises | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 810.00 | 69 020.00 | 385 790.00 | 454 810.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 619.00 | 87 572.00 | | 122 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 35 047.00 | | 12 630.00 |
DK Provisions réglementées | 23 539.00 | 24 461.00 | | 23 539.00 |
DL TOTAL (I) | 169 788.00 | 158 080.00 | | 169 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 435.00 | 38 737.00 | | 19 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 249.00 | 96 082.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 95 259.00 | | 88 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 66 847.00 | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 002.00 | 296 945.00 | | 216 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 790.00 | 455 025.00 | | 385 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 002.00 | 278 761.00 | | 216 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 951.00 | 3 949.00 | 614 900.00 | 610 951.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 951.00 | 3 949.00 | 662 900.00 | 658 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | -24 461.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 6 747.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 270.00 | 881 898.00 | | 666 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 641.00 | 846 851.00 | | 653 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | 35 047.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 866.00 | | 300.00 | 226 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 846.00 | | 300.00 | 157 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 993.00 | 27.00 | | 68 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 27.00 | | 68 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 003.00 | 216 003.00 | | 216 003.00 |